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(晓然)月线反转股票浅谈——新城

博士之路2018 2018-06-20 07:50:22


陶博曾经讲过反转效应和动量效应:

1985年,泰勒和德邦特《股市是否反应过度》的论文,提出了行为金融学最重要的发现之一:以3-5年为一个周期,一般而言,原来表现不佳的股票开始摆脱困境,而原来的赢家股票则开始走下坡路。这个现象在行为金融学中被称为反转效应。

动量效应是由Jegadeesh和Titman(1993)提出的,是指股票的收益率有延续原来的运动方向的趋势,即过去一段时间收益率较高的股票在未来获得的收益率仍会高于过去收益率较低的股票。基于股票动量效应,投资者可以通过买入过去收益率高的股票、卖出过去收益率低的股票获利,这种利用股价动量效应构造的投资策略称为动量投资策略。

这是陶博的理论基础,月线反转也是其中一种策略。


一、月线反转:

月K线有效突破下降趋势。


二、周线清晰三个阶梯状基底整理。? ? ? ?

?三、日线站稳年线创一年新高,上涨趋势确认,确认进入第二阶段(陶博讲解“刚刚向上突破站上年线”,这是次新股年线出现时间较晚,确认进入第二阶段时股价已站稳年线)。

注:1、2017.02.22放量创一年新高时,半年RPS87。

??2、体会图中几个买点(首次10日线、首次20日线、首次50日线、首次120日线)。


四、二个明显的阶段启动点

注:1、2017.05.19完成部分限制性股票回购注销的公告。

2、2017.05.25放量涨停(尾盘封板)突破基底(涨停突破平台较短,突破后回撤)。

3、2017.10.23三季报净利润超预期。


动量效应显现后整理几个月随即出现主升。

主升浪:新城控股和指数背离,伴随着指数信号完成了主升浪:

1.个股和指数强背离(新城控股和上证指数的背离和同步如下图)

2. 2018.01.03半年、一年RPS都大于95。

3. 10、20日线双线火车轨。

4. 2018.01房地产是风口,新城控股是领头羊。

5. 2017.12.21突破整理平台,2018.01.03缩量回踩平台上沿。

6. 2017.11.22历史新高(指数2017.11.13调整),2017.11.22-12.20围绕10、20日线横盘,2017.12.12创新高试图突破。突破后深蹲,止损控制紧的可能会止损出局。2017.12.21突破启动(大阳线突破成功概率大些)

7. 2018.01.03指数上涨信号出现,新城控股伴随指数上涨完成了主升浪。

8. 当时让我不敢参与的原因:个股连续12周上涨同时2017.11.27-2018.01.03日线MACD背离。

重点讨论:大盘平稳时,个股的涨幅过大,日线的MACD背离都是可以容忍的?

注:我们要寻找的是在熊市或明显调整期间能支撑住的股票。股票整理完毕并突破基底,正好赶上市场触顶,即将进入调整期。


五、基本面数据

关于行业陶博旧文中反复强调寻找长线牛股,行业至关重要。我绝对不会钢铁等强周期性行业中去寻找长线牛股的。我们应该学会在正确的行业中寻找长线牛股。六、月线反转的股票要从行业、市值、估值、超预期、换手率、RPS、K线亚博世界杯娱乐综合研判。

《祖鲁法则》说,确保你没有投资于错误的行业非常重要。

《祖鲁法则》说,在寻找成长股时,我最喜欢的行业是制药业、医疗保健业、传媒业、支持服务业、其他金融行业、酿酒业、酒吧和餐饮业,以及普通零售业。支持服务业,它包括许多与计算机技术惊人增长相关的公司。

因为新城控股也是明星股票,借用分析一下,我们只专注于陶博反复强调的行业。




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